Exact Online koppeling

Deze pagina legt uit hoe de James PRO - Exact Online koppeling in te stellen.

Inhoudsopgave:

1. Inleiding
2. Functionaliteiten van de koppeling
3. Inrichting James PRO
4. Inrichting Exact Online
5. Configuratie van de koppeling
6. De koppeling wijzigen

1. Inleiding 

Deze handleiding is bedoeld om je te helpen bij het koppelen van jouw James PRO administratie naar jouw Exact Online administratie. We hebben stapsgewijs benoemd wat er moet gebeuren om de koppeling goed te laten werken voor jou en jouw relaties.

2. Functionaliteiten van de koppeling

Verkoopfacturen vanuit James PRO worden overgeheveld als verkoopboekingen in Exact Online. Alleen verwerkte facturen worden overgeheveld. De synchronisatie gaat handmatig en kan worden uitgevoerd in het menu Facturen -> Exporteren -> Exact Online in James PRO. 

3. Inrichting James PRO

• Klantnummers James PRO hoeven niet overeen te komen met debiteur nummers in Exact Online. Exact Online hanteert een ander (verborgen) nummer voor het koppelen. James PRO maakt voor elke klant een nieuwe debiteur aan.
• Als je gebruik wilt maken van specifieke grootboekrekeningen, kan je deze instellen in James PRO. In James PRO kan algemeen een grootboeknummer worden opgegeven en daarnaast kan er per factuur-regel een grootboeknummer worden ingevoerd.
• LET OP: deze grootboekrekeningen dienen ook in Exact Online beschikbaar te zijn. 

4. Inrichting Exact Online

Kort door de bocht, maar er dient een werkende administratie beschikbaar te zijn in Exact Online, denk hierbij aan een verkoopboek, BTW-codes, grootboeknummers etc.

Indien dit allemaal aanwezig is, dan houdt verder niks je tegen om de koppeling tot stand te brengen.

5. Configuratie van de koppeling

1. Ga naar https://start.jamespro.nl/ en login met je account.
2. Via het menu rechtsboven onder je eigen naam ga je naar instellingen
   
3. Kies vervolgens de optie Financieel in het linker menu
4. Selecteer de suboptie Exact Online
5. Volg de instructies op deze pagina en voer de gegevens in alvorens op Opslaan te klikken
   1. Ga allereerst naar: https://apps.exactonline.com
   2. Indien nog niet ingelogd dien je in te loggen met je Exact Online account.
   3. Klik vervolgens rechts boven aan de pagina op 'Registreer API keys'.
   4. Selecteer vervolgens de optie 'Een API-sleutel registreren'.
   5. Voer hier de volgende gegevens in
      App naam: James PRO
      Redirect URI: https://start.jamespro.nl/v4/api/exact/
   6. De sleutels zijn nu aangemaakt, om deze te zien klik je bij de de zojuist gemaakte API-key.
   7. Neem de gegevens Client ID & Client secret over en voer deze in op de James PRO pagina.
   8. Klik vervolgens op opslaan om de gegevens op te slaan.
   9. Ga vervolgens naar: https://start.jamespro.nl/v4/api/exact/ om James PRO te authenticeren bij Exact Online.
   10. Hierna zijn er extra configuratievelden beschikbaar welke dienen te worden ingevuld.
6. Vanaf nu kun je facturen synchroniseren met Exact Online
7. Ga hiervoor bovenin het menu naar Facturen
8. Klik vervolgens in het rechter menu op Exporteren -> Exact Online
9. Selecteer vervolgens voor de optie Relaties synchroniseren
10. En vervolgens voor de optie Facturen synchroniseren

6. De koppeling wijzigen

Wil je wijzigingen aanbrengen in de koppeling dan kan dit via Instellingen -> Financieel -> Exact Online, pas hier de gewenste gegevens aan en klik op opslaan.